第222章 科技金融
劉海也覺得很奇怪,對衝基金設立在矽谷,總感覺有點不太搭啊?
他不確定地問道:“因為挨著臉書近,管理起來很方便?”
“錯了,這只是一小部分原因!”
夏景行看著劉海,微笑道:“更重要的原因,你知道是什麽嗎?”
劉海頭搖得跟撥浪鼓似的,他猜不到。
要能猜到,他早創業成功了,哪裡還會打工。
“矽谷的特產,你知道是什麽嗎?”
劉海回道:“互聯網?計算機?”
“是程序員!”
夏景行走進辦公室,站在窗口,眺望著整個矽谷。
劉海沒太明白,默默地跟在夏景行身後,沒說話。
“聽說過量化交易吧?”
夏景行收回遠眺的目光,看向站在旁邊的劉海。
劉海笑道,“當然聽說過了,現在大家都認為這是主流方向。文藝複興、德劭都是其中的佼佼者。”
夏景行微笑著點頭,感慨良多。
劉海口中的文藝複興和德劭,都是全球十大對衝基金之一,管理規模高達數百億美金,未來還會突破千億美金。
文藝複興的創始人西蒙斯在23歲時便獲得數學博士學位,在學術界幹了一陣後,覺得沒意思,轉身投入金融領域。
數學教授炒股,自然方法和普通人不一樣,建模型,科技炒股。
文藝複興基金的數學模型由數百人的團隊合力編制而成,包括弦理論物理學、天文學、量子力學、生物學、數學等各個領域的專家。
作為一支純量化基金,該基金的全部交易也都由1000多萬行的計算機代碼自動執行,極少有人為干涉。
大獎章基金威名赫赫,1998年至2018年的二十年之間,該基金在扣費前的複合年化收益率為66%,接近70%。
扣除管理費和業績分成後,該基金的年化收益率依然達到39%。
2000年的科技股災、2008年的金融危機,全部被這支基金成功逃脫,當年還分別取得了98.5%、82%的回報率。
德劭基金的創始人大衛.肖則是29歲取得了斯坦福大學計算機博士學位,當了幾年大學老師後,投身金融事業,出任摩根士丹利自動分析交易技術部門副總裁。
兩年之後的1988年,這位又開始獨立創業。
通過複雜的數學模型找出隱藏的市場趨勢或定價異常,然後再結合高精尖計算機技術來進行交易。
這就是德劭基金的致勝法寶,巔峰時期,這家基金的交易量佔到了整個紐交所的5%。
當然,大衛·肖創立的交易模型也成為公司的最高機密,就像可口可樂對自己的飲料配方一直嚴防死守一樣。
以十幾年後的眼光來看,科技與金融的相結合是大趨勢。
而在對衝基金行業,科技含量的高低更是決定收益好壞的關鍵要素。
夏景行覺得不能把公司的成功因素全寄托在自己一個人身上。
遠景資本想要發展得更為輝煌,必須打造一支牛逼的科技團隊。
像機器學習、人工智能這些技術,未來都是可以用在金融領域的。
整理了一下語言,夏景行和劉海深談了一次。
他的意思很明確,不能抱著傳統的思想去做金融,公司得多招募計算機、數學甚至是一些交叉學科的科學家加入。
前世十幾年後的華爾街也發展成了,金融專業不好找工作,反倒是計算機、數學這些專業的這些學生更吃香。
當然了,有關系背景的人例外。
劉海聽明白了夏景行的意思,問道:“就像臉書的工程師團隊發明一套專門盯著網站圖片標記的軟件那樣。
遠景資本的技術團隊發明一套收集金融市場歷史信息、發展趨勢等等的軟件?”
夏景行補充道:“不止,還要對這些信息加以分析,並給出投資報告、投資預測,甚至是自動地幫我們做出投資決策,或者對不合理的決策進行調整。”
“有點魔幻!”
劉海笑著說,“現在那些交易模型更多的還是起輔助作用,提供一些分析報告給投資經理作為參考。”
“這是受計算機技術發展限制的原因。”
夏景行攤手道,“如果現在就能實現我所說的那一切後,那文藝複興、德劭也應該擁有這麽先進的交易模型了。
正是因為技術不成熟,這才給了我們彎道超車的機會。”
劉海沒想過超越兩家赫赫有名的對衝基金,畢竟遠景資本剛成立,連第一筆投資都還沒出手。
“如果我們把賺取的利潤都投入到這項工作中,可能你好幾年,甚至更長時間都從遠景資本身上拿不到回報。”
劉海提醒道,“因為據我了解,科研投入歷來都是如此,要經過長久、持續的投入,才能迎來最終的收獲。”
夏景行擺擺手,“你放心去做,我未來幾年都不會從公司抽離資本。
相反,如果我其他產業迎來收獲,我可能還會繼續朝遠景資本投入。”
劉海朝夏景行微笑道,“那這樣就沒問題了,我主要擔心……你有其他安排。”
“都這麽熟的人了,說話就不必見外了。我不是那種目光短淺的人,投資了錢,一年兩年就一定要看到有收益產出。”
夏景行目視著劉海,“相反,作為基金管理人,你也要有這種想法,關注長期的利益,而不是眼前這幾兩碎銀。”
劉海正色道,“這我肯定不會,選擇從第一證券離職,進入一個陌生的環境,陌生的行業,從頭開始。
對此,我也做足了心理準備,一定要靜下心來,以一個初學者的心態去學習和吸收新事物。
你說公司要關注長遠利益,我一定會嚴格踐行這條守則。”
“你也不要這麽嚴肅嘛!”
夏景行微笑著說,“放輕松一點,任何偉大的公司,都是從無到有,一步步搭建起來的,你也不要有太大壓力。
我們的第一步,就是先把人給招聘好。”
說到招聘,劉海皺眉道:“你給了我二十萬,注冊離岸基金花了幾萬,租這個辦公室又用了十萬,帳上只有幾萬塊錢了。”
夏景行點頭,目前基金還沒開始正式運作,管理費也還沒收,的確還缺一點前期資金。
他帳上也沒錢,只能再賣一萬股愛美可的股票了。
打定主意後,夏景行回復道:“錢的事情,你不用操心,等過幾天,我再給你20萬。”
劉海點頭,遠景資本前期只需要招募一支七八個人的小團隊,20萬美元發幾個月工資,綽綽有余。
接著。
坐在空曠的辦公室裡,兩人又聊起了更多關於公司運營的細節。
大方向由夏景行掌舵,包括選股、投資決策等多方面。
但日常工作,傳達和執行,則需要劉海來完成。
兩人暫時如此分工。
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(本章完)